设计目标

原理

• 对股票交易的主动买盘和卖盘进行区分，以识别资金是流入还是流出状态。
• 对股票交易的资金大小进行区分，以识别是主力还是散户的资金。
• 综合主力/散户资金、资金流入/流出状态、股票涨跌情况等因素对资金流向、资金分布、主力控盘能力进行分析。

实例

• 对资金流向的分析可分为4个部分。


• 第一部分：今日资金。
• 系统根据每日的成交资金情况自动界定四个区间范围，分别对应小单、中单、大单和超大单。
  
  ● 流入：在对应区间范围内的主动买盘资金量。
  ● 流出：在对应区间范围内的主动卖盘资金量。
  ● 净流入：流入与流出的差额。
  ● 净占比：净流入占当日总成交资金的比例。
  ● 区间：用于界定单的大小，由系统每日自动计算。
  ● 均值：在区间范围内的单的大小均值
  

• 第二部分：主力/散户资金流向。
• 将小单和中单的总和定义为散户资金；大单和超大单的总和定义为主力资金。分别考察主力资金和散户资金与股票涨跌的关系。
• 红色柱表示流入资金，绿色柱表示流出资金。净流入资金的曲线走势用蓝色线表示；股票的涨跌幅走势用橙色线表示。
• 对近一个月的净流入和涨跌幅曲线进行对比，判断主力或散户资金与股票涨跌的相关程度。
• 对净流入资金进行每日累加，画成曲线，用黑色线表示。单独考察该曲线判断主力或散户筹码的持续变化情况。

• 第三部分：资金分布。
• 对近一周和一月的资金根据单的大小进行分类统计。
• 资金分布图分左右两部分。左边部分为每日具体的成交单情况，右边为累加统计结果。
• 左边部分内容可通过点选上方图例控制显示/隐藏，从而方便了解某种大小的单的走势。
• 右边部分内容可通过移动鼠标了解具体的资金量占比数值。

• 第四部分：主力控盘能力
• 主力控盘能力涉及两个指标：主力参与比例和净流入/涨跌相关性。
• 两个仪表盘分别显示截止当日主力近期的平均参与比例 和 主力的净流入资金与股票涨跌幅的相关性程度。
• 控盘能力指标曲线为主力参与比例和净流入/涨跌相关性近20个交易日的走势线。
• 主力控盘能力定义为净流入/涨跌相关性与主力参与比例的比值，以近20个交易日的结果形成控盘能力走势图。
• 主力控盘能力值越大控盘能力越强。如果主力用较小的参与资金(即主力的资金量占比)，却使得当资金流入或流出时，与股票的涨跌幅保持有很强的正相关关系，则说明主力的控盘能力好，反之则控盘能力差。